【2026年6月17日 投資メモ】日銀31年ぶり1.0%利上げで日経7万円台・米イラン石油容認・ASML受注｜田中家の投資道

今回は本当に停戦が出来そうな感じだが、イランの核保有禁止が引っかかる。
これまで断固として核保有禁止は拒否してきたのに、それほど現状は経済的にきつくなってきているのか。
それとも表面上は覚書を締結して、大統領が変わるまではわからないところで粛々と核の開発を進めるのか。
完全に解決したわけではないので、いつこの火種が再燃するのか。

ホルムズ海峡の開放は本当に従来通りに戻ることができるのか。
アメリカとイランの意見の食い違いが見られるが、当事国に不利益がなければ通航料に関しては目をつぶるのか。
原油価格は下がってきている。
石油施設の破壊で供給は減っているはずだが、UAE（アラブ首長国連邦）がOPECを脱退して生産能力を大幅に増強したため、今後は原油価格が下がっていくと予想される。
原油安でインフレが鈍化し、アメリカの利上げ確率が下がっていけば、日銀は利上げを継続すると表明しているため、ドル安円高に振れやすい。
そうなれば日本の物価も落ち着いていくのかもしれない。
最近急落したゴールドにとっても追い風になるので、ゴールドはこれからの時代、インフレ対策として少しだけでも持っておきたい資産になる。

スペースXが上場し、成功と言えるIPOになっている。
上場後初の大型買収でカーソルという企業を買収した。
カーソルの技術を Grok のコーディングエンジンとして統合し、 OpenAI や Anthropic に対抗する狙い。
AIコーディング戦争の激化で、覇権を取るために各社がしのぎを削って競争している。
ますますAIの技術が発達し、仕事の概念が変わっていくのも時間の問題かもしれない。

イランとの戦争でアメリカは武器の在庫が激減しているため、民間企業の大手GMとロッキード・マーチンを提携させて兵器の生産体制を強化。
今回の覚書もアメリカの武器の在庫がなくなってきたことにより、武器の生産体制を強化するための時間稼ぎの停戦ともとらえられる。
生産が強化され、次はイランに対抗できるとなれば、また中東情勢の悪化が考えられる。

日銀の利上げが賛成多数で決定。
国債買い入れの減額を停止を発表したことにより、利上げは引き締めではあるが、国債買い入れの減額を停止はまだ緩和を緩めていないことを示唆し、アクセルと踏みながらブレーキをしている感じで、利上げをしても円高にはならなかった。
IMMのポジションを見ても円売りのポジションは増えていて、投機的にはまだ円を売られている。
このポジションが膨らんできたところで介入のチャンスは財務省にはあるので、介入を警戒してドル円の上値は重いが、上に一気に抜けて市場が調子に乗ったところで介入をしてくると思われるため、激しい円安には注意。

オープンAIの業績が良くない。
先行投資で赤字に陥っている。
大株主の日本を代表するソフトバンクに影響がでてこないか。
投資家がオープンAIを見限って資金を引き上げることになれば、ソフトバンクの株価も下落し、順調な日経平均株価にもダメージはありそう。
その時にはセクターローテーションが起こり、今目立っていないバリュー株などに資金が回りそうなので、割安な株を持っておくのも面白い。

オランダの半導体製造装置大手であるASMLの技術は凄い。
─── 【余談】今日の雑談 ───
ここからは雑談なので読まなくてもいいが、ちょうど昨日に都市伝説のYouTubeチャンネルを見て思ったことがリンクした。
アメリカでのロズウェル事件をきっかけに、人類は新しい技術を得たという話があった。
嘘か本当かわからないが、ロマンがある話ではあり、エンタメとしては面白い。
宇宙船が墜落して、ほとんどの宇宙人は亡くなっていたが、一人だけ生きていた宇宙人を地球人は助けて仲良くなった。
その宇宙人は惑星セルポという、地球から光の速さで39年もかかる惑星からきていて、そこでの技術は地球では考えられないくらいに進んでいた。
地球から選選抜された人間が、宇宙人と一緒にその惑星へ行って技術を習得して地球に持ち帰ったが、惑星と地球では環境が違い、帰還した人はみんなほどなくして亡くなってしまった。
そのときに持ち帰った惑星の技術から、今の便利な機器などが生まれているという都市伝説があるみたい。
気になる人はさくっと「都市伝説」というYouTubeチャンネルをご覧ください。